工作职责：1.银行账户管理：负责银行账户开立、变更、注销等事务，包括网银提额、开具资信证明等； 2.资金调配：统筹40余个账户资金，及时监控，并筹集资金分配资金缺口，报账资金合理高效使用； 3.税务申报：严格遵守国家税收政策，按时申报及缴纳各项税款； 4.审计工作：协助内外部审计，准备相关财务资料，确保审计工作的顺利进行； 5.报表制作：报送资金周报表预测，完成公司各类资金报表，准确登记，按时完成； 6.付款业务：负责公司所有银行的付款业务，包括银行制单，并登记银行日记账； 7.费用报销：根据员工报销单和公司制度，合理控制费用支出，保证报销手续和单据的准确合法； 8.往来对账：准确记录公司银行账户的收支，月初导出银行流水，打印整理回单，以备会计做账； 9.资料保管：负责支票、汇票等票据及财务印鉴、U盾的保管工作